Por volta das 11:00 desta sexta-feira (8), as ações da Vale (VALE3) caíam 1,08%, a R$ 96,08 cada.
A XP publicou um material em que reiterou recomendação de compra para a empresa após a mineradora anunciar a venda de suas operações no Centro-Oeste para a J&F, holding controladora da JBS (JBSS3), por um valor da firma (EV) de US$1,2 bilhão.
A operação produziu 2,7 milhões de toneladas de minério de ferro no ano passado.
No ano passado, o ativo gerou um EBITDA de US$ 110 milhões.
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Se comparado com o restante das operações da Vale, o ativo fez aproximadamente US$ 40/t em EBITDA vs. aproximadamente US$ 96/t da média da mineradora, calcula a XP.
No entanto, o fechamento deste negócio está sujeito a várias aprovações governamentais e não governamentais, o que deve levar algum tempo. Mantemos nossa recomendação de compra no nome.
A XP reiterou recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 97,00.
Ipê Investimentos
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