Às 11:02 desta sexta-feira (12), as ações de Hapvida (HAPV3) saltavam 15,76%, cotadas a R$ 7,62 cada. O movimento sucede a divulgação do balanço do segundo trimestre da empresa.
No período, a empresa anunciou prejuízo líquido consolidado de R$ 312 milhões e um EBITDA ajustado de R$ 582,3 milhões – avanço de 86,6% em relação ao mesmo período do ano passado, mediante a incorporação dos resultados da Notre Dame Intermédica.
A combinação de negócios entre as duas empresas foi concluída em fevereiro.
Em razão dos resultados, o Bank of America (BofA) elevou a recomendação das ações HAPV3 de ‘neutra’ para ‘compra’, com preço-alvo reiterado em R$ 10,00.
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A partir do período entre julho e setembro, analistas do banco esperam que a companhia adquira 100 mil vidas por trimestre – foram 139 mil entre abril e junho e 67 mil nos três primeiros meses deste ano.
O BofA explicou ainda que o resultado da empresa está mais atrelado à sinistralidade (de 65% num múltiplo P/L de 19x para 2023), já que o crescimento de longo prazo tende a ser baixo.
No bear case, a sinistralidade iria a 70%, a 25x o lucro. Em um melhor cenário, ficaria em 64% e o múltiplo, em 17%.
Ipê Investimentos
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