O Safra atualizou suas estimativas para a Localiza (RENT3), elevando o preço-alvo em 2023 para R$ 80,60 (de R$ 78,80 antes), implicando um potencial de valorização de 17% para as ações da empresa.
Os analistas mantêm a classificação Outperform, equivalente a compra, para os papéis. No modelo, o banco incorporou as notícias recentes da empresa, como aumento de capital (R$ 4,5 bilhões) e o resultado melhor que o esperado no primeiro triemstre de 2023.
Além disso, eles citaram também o impairment de 1,5% na frota da empresa acompanhando o impacto esperado do incentivo do governo para veículos novos em usados preços de carros.
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Com base nas novas estimativas, a empresa está sendo negociada atualmente a 15,1x P/L por 2024, 39% abaixo de seu múltiplo médio de 5 anos de 24,7x.
Além disso, esperamos que a empresa forneça um spread ROIC médio de 5,8% para 2023, contra sua média de 5 anos de 7%.
Ipê Investimentos
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