O Itaú BBA cortou o preço-alvo para as ações da M.Dias Branco (MDIA3), de R$ 50,00 em 2023 para R$ 46,00 em 2024.
Os analistas afirmaram que estão mantendo as premissas de racionalidade de preços do setor, ao mesmo tempo que incorporam as perdas de market share
que a empresa reportou no terceiro trimestre deste ano.
"Vemos agora o valuation atual da M. Dias como já incorporando uma dinâmica de rentabilidade mais conservadora – ao contrário da nossa atualização anterior, quando víamos margens elevadas incorporadas na avaliação", diz o relatório.
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O BBA afirmou que vê uma assimetria positiva na avaliação atual, mas o potencial de crescimento da ação parece limitado para justificar uma posição mais construtiva sobre a empresa.
Os analistas mantêm a recomendação neutra sobre o ativo e ressaltam que podem reavaliar a decisão à medida que ganharem visibilidade sobre a racionalidade dos preços no setor.
Ipê Investimentos
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