Por volta de 11:00 desta quinta-feira (27), as ações de Raia Drogasil (RADL3) subiam 0,42%, cotadas a R$ 26,40 cada. O movimento sucede a divulgação de um relatório do UBS BB com projeções para o primeiro trimestre da companhia.
Os analistas Vinicius Strano, Rodrigo Alcântara e Igor Spricigo elevaram o preço-alvo de R$ 27,00 para R$ 29,00 e mantiveram a recomendação neutra, com uma modesta redução para as estmativas de lucro líquido para os anos de 2023 e 2024, com montantes de US$ 1,2 bilhão e US$ 1,6 bilhão, pré-IFRS 16.
A revisão incorpora previsões de taxas de juros mais altas por um maior tempo e a maior necessidade de investimentos.
Eles veem que a companhia deve apresentar um forte crescimento à frente, com perfil defensivo e comparações mais fortes no segundo trimestre, além de estar beneficiada com o reajuste do teto de preços de medicamentos.
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Os analistas comentam que a empresa está bem posicionada para ganhar participação no mercado de varejo farmacêutico, impulsionado por uma rápida expansão e uma estratégia de digitalização bem-sucedida, que deve aumentar a fidelidade dos clientes e o share of wallet.
Enquanto isso, acreditam que a empresa possa colher, em breve, benefícios decorrentes do desenvolvimento de publicidade, com aproveitamento de seu robusto data lake e aprimoramentos tecnológicos.
No primeiro trimestre, projetam crescimento de receita bruta de 20% ano a ano, para R$ 8,4 bilhões, e a margem EBITDA expandida em sólidos 90 pontos-base para 6,5%, impulsionada por uma maior margem operacional, com lucro líquido pré-IFRS16 de R$ 199 milhões.
Ipê Investimentos
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