Nesta quinta-feira (1), o Goldman Sachs anunciou o ajuste de seu modelo para Rede DOr (RDOR3), mediante a incorporação dos resultados apresentados pela companhia referentes ao segundo trimestre, novas tendências operacionais e previsões macroeconômicas atualizadas.
Analistas permanecem com recomendação de compra, mas reduziram o preço-alvo em R$ 5,00, de R$ 51,00 para R$ 46,00.
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Eles justificam a revisão com base em boa visibilidade sobre os gatilhos operacionais de curto prazo, principalmente sobre a lucratividade. No entanto, assumem um cenário um pouco mais conservador no ingresso de leitos provenientes do programa de expansão da rede (considerados os riscos de credenciamento de planos de saúde e menor complexidade para projetos greenfield).
Finalmente, veem as ações RDOR3 negociadas a YE23 ~ 30x P/E (não incluída a aquisição pendente de SulAmérica no modelo) e em uma relação YE22 PEG de 1,0x (2022-2025 EPS CAGR de ~ 54%).
Ipê Investimentos
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