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Auren (AURE3) se tornou um investimento melhor que Eletrobras (ELET3) em meio à incorporação de AES Brasil (AESB3)?

Em relatório, a Genial Investimentos reiterou a recomendação para manter os papéis, com preço-alvo de R$ 15,00 por ação — o que implica em um potencial de valorização de 20%

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A Auren Energia (AURE3) registrou um lucro líquido de R$ 91,10 milhões no segundo trimestre de 2024, retração de 50,2% na base de comparação anual.

O EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 398,10 milhões, recuo de 13,10% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em relatório, a Genial Investimentos reiterou a recomendação para manter os papéis, com preço-alvo de R$ 15,00 por ação — o que implica em um potencial de valorização de 20%.

“Achamos que esse resultado deve ter pouca influência na percepção, em vista a proximidade da incorporação da AES Brasil (AESB3) e todos os questionamentos que devem ocorrer em relação a incorporação do ativo”, comentou o analista Vitor Sousa.

O closing da transação foi previsto para outubro de 2024.

“Achamos o mesmo ligeiramente negativo devido a um EBITDA recorrente abaixo das estimativas. Imaginamos que os spreads de compra e venda devem se materializar de maneira mais favorável a empresa a partir de 2025, em vista os novos contratos fechados e termos interessantes, em vista a energia comprada no quarto trimestre do ano passado”.

Aos atuais níveis de preço, a plataforma observa as ações AURE3 negociadas com um potencial limitado em relação ao seu preço-alvo e com TIR real de 9,00% – “interessante, mas não o suficiente para mudar nossa recomendação”.

Dentre as geradoras e transmissoras, a Genial Investimentos afirma preferir os papéis ordinários (ON) de Eletrobras (ELET3).

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