O Banco Safra avaliou os ganhos de Itaúsa (ITSA4) no segundo trimestre de 2024 como neutros para as ações, uma vez que as principais subsidiárias da empresa já divulgaram seus números.
Nesse sentido, analistas mantêm a recomendação outperform (equivalente à compra) para os papéis, com preço-alvo de R$ 12,50, devido ao bom momento dos ganhos do Itaú.
No entanto, analistas do Banco Safra preferem Itaú em relação à Itaúsa, pois não observam um desconto significativo nas ações da holding (atualmente em 21,10%, alinhado com a média histórica), o que não justifica uma preferência relativa.
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No geral, o lucro líquido recorrente da holding alcançou R$3,635 bilhões (ROE de 17,70%), 2% acima das projeções do Banco Safra, 6% a mais que o informado no ano anterior.
Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo resultado da carteira financeira (+16,00% YoY), que compensou o menor retorno da carteira não financeira (-9,00% YoY) e o aumento das despesas operacionais (+2,00% YoY).
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