A Mirae Asset também atualizou nesta quinta-feira a carteira recomendada de ações para agosto, realizando quatro trocas. Deixam a lista da corretora os papéis do Banco do Brasil (BBAS3), Engie Brasil (EGIE3), Itaúsa (ITSA4) e Ultrapar (UGPA3), para dar entrada para CTEEP (TRPL4), MRV (MRVE3), Pão de Açúcar (PCAR4) e Via Varejo (VVAR3).
Em julho, a carteira Meta teve alta de 1,0%, ficando um pouco acima dos 0,84% do Ibovespa no período. A maior valorização ficou para JBS (JBSS3), com 17,3%, sendo que Banco do Brasil teve o pior desempenho, ao recuar 8,8%.
Na carteira de dividendos, os ganhos foram de 2,7%, praticamente empatada com o índice de referência, que somou 2,7%. Na Small Caps, os ganhos foram de 8,2%, contra 6,8% de sua referência.
A corretora destaca que a confirmação do corte de juros pelo Fed tende a gerar um sentimento positivo de confiança por parte dos investidores em relação ao risco de que um processo recessivo se materialize no curto prazo na economia global. O efeito dos cortes sincronizados entre os bancos centrais vai gerar uma nova onda de juros reais baixos e até negativos em algumas praças, o que tende a gerar forte movimentação do fluxo de recursos financeiros globais.
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Por outro lado, a queda da taxa pelo Copom também terá poder para melhorar a confiança de consumidores e empresários locais e se refletir na melhora de indicadores da indústria/serviços e até melhorar o PIB deste ano. Do lado do investidor deveremos observar uma maior movimentação de transferência de recursos de fundos de renda fixa para fundos de renda variável, com o investidor buscando registrar taxas de retorno mais representativas do que ficar puramente estático aos tipos de investimentos que fazia antes.
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Para os analistas, essa pode ser uma boa sinalização para o mercado de ações e de fundos imobiliários no Brasil. Em relação ao fluxo de recursos financeiros no exterior, entendemos que o Brasil ainda tem a chance de atrair parcela deste capital, mas o governo precisa fazer a lição de casa e acelerar as reformas, o que poderá gerar confiança dos investidores externos em relação à retomada do crescimento econômico doméstico e na abertura de uma estrada para a recuperação do rating soberano do país.
Para agosto, eles esperam um período positivo para o Ibovespa e devemos nos preparar para um aumento de operações primárias e secundárias que irão surgir no mercado financeiro nos próximos meses.
Carteira Meta: Cemig (CMIG4), Cteep, Cosan (CSAN3), JBS, MRV, Petrobras (PETR4), Pão de Açúcar, Usiminas (USIM5), Vale (VALE3) e Via Varejo.
Carteira Dividendos: AES Tietê (TIET11), Banrisul (BRSR6), B3, Cemig, Cteep, EDP (ENBR3) Brasil, Engie Brasil, Itaúsa, Porto Seguro (PSSA3) e Taesa (TAEE11).
Carteria Small Caps: Banrisul, Cteep, CVC (CVCB3), Estácio (YDUQ3), Fleury (FLRY3), Gerdau (GGBR4) Met., Odontoprev (ODPV3), Sul América (SULA11), Taesa e Via Varejo.
