O risco fiscal é a possibilidade de o Governo não conseguir cumprir o planejamento financeiro feito anteriormente. Isto pode ocorrer em um momento em que a receita disponível não é suficiente para cobrir os gastos governamentais, fazendo com que ocorra a possibilidade de déficit público.
Para o ano de 2023 qualquer iniciativa de furar o teto de gasto poderia trazer um risco jurídico e fiscal para o governo. Dessa forma, é preciso estudar e avaliar todo o risco que o país pode sofrer com decisões equivocadas em relação aos seus gastos.
Em cenários em que há déficit nas contas públicas, o governo acaba perdendo credibilidade, dessa forma, os investidores estrangeiros visam maiores garantias para investirem e permanecerem com os seus investimentos no país.
Caso haja a retirada de investimentos estrangeiros, o mais comum é que haja queda no IBOVESPA. Além disso, pode ocorrer um cenário de aumento da taxa Selic, prejudicando os ativos de renda variável.
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No cenário brasileiro pós eleição, um possível rompimento do teto de gasto para o próximo ano é visto como possível.
A respeito do assunto, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino, disse à CNN que “qualquer iniciativa de furar o teto, que não seja através de PEC, o teto é constitucional, é uma regra que está na Constituição, qualquer iniciativa de furar esse teto, que não seja através de uma PEC, é submeter o próximo governo, antes de assumir, ao risco jurídico e fiscal muito grande”.
Dessa forma, para que o investidor diminua a exposição ao risco fiscal, o ideal é implementar uma estratégia de diversificação eficaz, escolhendo ativos através de bons argumentos, utilizando análises fundamentalistas, focadas no médio e longo prazo, analisando os riscos presentes em cada operação.
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