O Itaú BBA atualizou as estimativas para OdontoPrev (ODPV3), incorporando os resultados da empresa no primeiro trimestre de 2023, que ficaram bem acima das expectativas.
Os analistas citaram uma sinistralidade melhor do que esperada, impulsionada principalmente pelo desempenho do segmento individual, embora também ajudado por uma ligeira reversão de provisão no trimestre.
No novo modelo, o banco está mais conservador em adições líquidas de beneficiários, mas mais otimistas com ticket (preço) médio.
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Nas novas estimativas, com melhores números de sinistralidade e rentabilidade operacional (margem Ebitda), o lucro líquido foi elevado em 12%, superior ao modelo anterior para 2023.
Apesar de toda a revisão positiva nas projeções de lucro, os múltiplos estão em 13,6 vezes o P/L (preço sobre lucro) para 2024.
O BBA afirmou que o valor não é exatamente uma barganha, após o forte desempenho acumulado no ano, mas ajuda a manter a indicação “neutra” para ODPV3, com um novo preço-alvo de R$ 14 por ação (vs. R$ 11 anteriormente).
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