Em nota divulgada nesta quarta-feira (22), o Goldman Sachs revisou os papéis de Rumo (RAIL3).
O banco ajustou suas estimativas para levar em conta o cenário macro atual e os volumes de maio divulgados recentemente. Em suma, revisaram ligeiramente suas projeções, com a manutenção do preço-alvo de R$ 20,00.
O Goldman Sachs mantém recomendação de compra. Veja os pontos que sustentam a indicação:
1. Melhoria esperada no impulso daqui para frente, especialmente no segundo semestre, em um ambiente comparável fraco e melhor preço de frete rodoviário (após preços mais altos de diesel);
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2. Pedágio da BR-163 no segundo semestre, que deve tornar a Rumo ainda mais competitiva em relação aos caminhoneiros;
3. Expectativas razoáveis de mercado após a recente redução do consenso da Bloomberg para o EBITDA (sigla para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em 2022 e nos próximos anos; e
4. Avaliação atraente a 16% TIR nominal (ou aproximadamente 13% em termos reais vs. títulos indexados à inflação de 10 anos a aproximadamente 6%).
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