As ações da Minerva (BEEF3) caíram 20% desde o anúncio da potencial aquisição de ativos da Marfrig (MRFG3) em R$ 7,5 bilhões.
A XP Investimentos pontua, em relatório, que a percepção do mercado segue incerta, pois não apenas considera se as agências antitruste aprovarão a transação, tanto no Brasil quanto no Uruguai, mas incorporam divergências de valuation entre os fatos relevantes das duas companhias.
Vista como um player de commodities e conhecida por seu DNA de trading, a Minerva deve ser capaz de extrair um valor estratégico das plantas da Marfrig (MRFG3), declararam analistas.
Eles veem os seguintes movimentos:
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- – (i) redução da ociosidade ao capturar o momentum positivo do ciclo do gado;
- – (ii) aumento da participação e os preços das exportações em conexão aos seus escritórios internacionais;
- – (iii) melhoria da eficiência na compra de gado devido à menor concorrência em algumas regiões, e
- – (iv) garantia da liderança nas exportações do Uruguai, estratégica para seu programa de carne orgânica.
Considerado o pagamento inicial pelos ativos, a XP Investimentos reiterou sua recomendação de compra estritamente devido ao valuation descontado (reforçada pela dinâmica positiva do ciclo), uma vez que veem riscos e oportunidades subjacentes.
Analistas veem a Minerva (BEEF3) negociada a 4,1x EV/EBITDA e 14,9% de FCF yield para 2024.
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Ipê Investimentos
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