Nesta quinta-feira (24), após o fechamento dos mercados, a Vale (VALE3) informa o seu balanço financeiro relativo ao primeiro trimestre de 2025. Com base no Relatório de Produção e Vendas divulgado no último dia 15 de abril, a Genial Investimentos revisou suas projeções para a mineradora e expectativas para os números.
De forma geral, os números apresentados ficaram levemente abaixo das projeções da Genial Investimentos, com destaque para o preço realizado dos finos de minério de ferro, que recuou para US$ 90,8 por tonelada (-2,4% na comparação trimestral e -9,8% na anual), 1,30% abaixo das estimativas da casa.
Confira as principais projeções da Genial Investimentos para a Vale (VALE3)
- A Genial Investimentos estima uma receita líquida de US$ 8,30 bilhões (+2,30% vs. estimativa anterior), impulsionada pelos embarques de finos, que compensaram parcialmente o recuo dos preços.
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- O EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi estimado em US$ 2,8 bilhões (+0,4% vs. previsão anterior).
- O lucro líquido projetado subiu para US$ 782 milhões (+0,70% vs. estimativa anterior).
A Genial Investimentos reiterou sua recomendação de compra para os papéis da Vale (VALE3), com um preço-alvo de 12 meses de R$ 61,50 na B3 e US$ 10,50 nos ADRs listados na NYSE, o que representa um potencial de valorização de 14,2%.
- Atualmente, as ações da Vale são negociadas a EV/EBITDA 25E de 3,30x (vs. média histórica de 5,0x);
- FCF Yield 25E estimado em cerca de 15%, com Dividend Yield 25E de aproximadamente 9,0%
