Na terça-feira (12), a XP elevou suas estimativas para a Weg (WEGE3). Em relatório, os analistas destacam que a revisão ocorre a fim de incorporar os bons resultados da companhia no quarto trimestre e um ambiente de curto prazo mais forte (lucro de R$ 3,9 – R$ 4,4 bilhões em 2022 – 2023, avanço entre 11% – 14%).
As projeções estimaram maior custo de capital.
A XP acredita que os fortes números de carteira de pedidos de pares internacionais e a expansão da geração distribuída solar no Brasil devem ser uma indicação positiva de crescimento da receita no curto prazo.
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Além disso, dizem que os altos altos preços das commodities poderiam fomentar a formação bruta de capital fixo ao redor do mundo (como uma oportunidade de receita no médio prazo).
E pontuam que, embora a valorização cambial possa afetar negativamente o faturamento e os níveis de retorno, ainda veem a Weg como uma combinação saudável de crescimento e rentabilidade apesar de um BRL mais forte, o que deve justificar um prêmio de valuation em relação aos pares industriais tradicionais.
A XP cortou o preço-alvo de R$ 50,00 para R$ 45,00 sobre as ações, o que implica em um potencial de valorização de 50,45% sobre o preço final no pregão anterior (R$ 29,91), e reiterou recomendação de compra para os papéis.
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