Os analistas da Genial Investimentos, em conversas com o novo CEO do Banco Bmg (BMGB4), Felix Cardamone, e após um bom desempenho apresentado já no terceiro trimestre de 2023, estão mais otimistas com a tese da companhia.
"Acreditamos que o processo de reestruturação junto de um novo time de gestão em diversas áreas deve promover uma melhora de rentabilidade", afirmam os analistas Eduardo Nishio, Felipe Oller e Wagner Biondo.
Para o quarto trimestre de 2023, a casa espera uma melhora no resultado operacional do banco que deve apresentar um robusto crescimento de lucro na base trimestral, beneficiado em parte pela melhora da provisão para perdas de crédito (PDD) e redução das despesas operacionais.
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"Estimamos uma forte melhora de lucro líquido chegando a R$ 105 milhões (ainda beneficiado pela alíquota invertida de imposto) alcançando um ROE de 10,9%", afirmam.
Com essa perspectiva de melhora no desempenho operacional da companhia, a equipe alterou a recomendação de manter para comprar, com novo preço-alvo de R$ 3,90 (de R$ 2,50 antes). A estimativa calcula uma potencial alta de 17,8% no ativo.
Ipê Investimentos
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