O banco BMG (BMGB4) registrou um lucro líquido de R$ 124 milhões no quarto trimestre de 2023 (4T23), alta de 70,9% em relação ao 4T22, segundo dados da companhia divulgados na última segunda-feira (5).
Em 2023, o banco teve lucro líquido de R$ 205 milhões, queda de 9,5% em relação a 2022.
A Margem Financeira após o custo do crédito atingiu R$ 592 milhões no 4T23, crescimento de 7% no trimestre, especialmente devido à melhora na qualidade do crédito.
Análise
Assim como o trimestre passado, o quarto trimestre de 2023 marca a gestão do recém-empossado CEO Felix Cardamone, assumindo o cargo em abril de 2023.
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"Desde então, ele demonstrou habilidade ao gerar resultados de curto prazo, iniciando uma reestruturação nas áreas de análise de crédito, cobrança, fraude e onboarding. Essas iniciativas visam reduzir a inadimplência, aprimorar a precificação e fortalecer o controle das despesas", afirmam os analistas Eduardo Nishio, Felipe Oller e Wagner Biondo.
Para 2024, a casa projeta um lucro de R$ 427 milhões, crescimento de 108% na base anual, resultado em um ROE (retorno sobre patrimônio) de 11% (vs. 5% em 2023).
Apesar do risco elevado, os analistas reiteram a recomendação de compra na ação, com preço-alvo de R$ 3,90 para o final de 2024, baseado em uma reestruturação em andamento, valuation de 4,9x P/L 24E, 0,5x P/VP 24E e um dividend yield de 11,6% 24E.
Ipê Investimentos
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