O Inter Research iniciou sua cobertura para as ações de Caixa Seguridade (CXSE3) na última sexta-feira, 24 de agosto.
A empresa detém, em valor de mercado, cerca de R$ 32 bilhões, quase a metade da BB Seguridade (BBSE3) seu player mais comparável que atua também no segmento de bancassurance.
Em relatório assinado pelo analista Mateus Amaral, o Inter Research recomendou a compra dos papéis, com preço-alvo de R$ 13,00 por ação baseado nas boas oportunidades em rentabilidade captadas após a reorganização e a resiliência do seu negócio.
Como reflexo da reestruturação ocorrida e do incremento dos resultados via novas parcerias e corretora própria, a Caixa Seguridade experimentou um aumento da sua rentabilidade, pontuou Amaral.
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"Acreditamos que os negócios devem seguir resilientes e incrementando os resultados da companhia, em vista as características do próprio negócio de seguridade e crescimento em carteira de crédito no banco, além de incentivo em vendas feito pela seguradora e, por fim, a natural troca de portfólio no seguro habitacional da antiga para a nova parceria", destacou.
A Caixa Seguridade reporta atualmente uma rentabilidade de 55% e o analista ainda vê uma chance de melhoria, consequentemente aliado a um modelo de negócio resiliente.
"São razoáveis as chances dos níveis de payout permanecerem em 90%", completou.
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