Com lucro líquido de R$ 1,2 bilhões no terceiro trimestre, a CSN Mineração (CMIN3) teve resultados melhores que os projetados pela XP Investimentos.
Segundo a casa, a superação das estimativas ocorreu devido a preços e volumes melhores do que o esperado, com melhorias impulsionadas principalmente por uma melhor sazonalidade.
No EBITDA ajustado, o montante apurado foi de R$ 1.988 milhões, uma alta trimestral de 81%, e 115% no ano. Quanto às estimativas da XP, o EBITDA ficou 15% acima, já que a XP projetou montante no valor de R$ 1,7 milhões.
A margem EBITDA foi de 46,1% contra 42,9% da XP.
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“Apesar dos resultados melhores que o esperado, vemos que os preços atuais da CSN Mineração não implicam nenhuma margem de segurança no caso de uma correção descendente dos preços do minério de ferro (estimamos os preços CMIN3 – em ~US$ 137 por tonelada de minério de ferro vs. os níveis de commodities de ~US$ 130/t)”, comenta a casa.
Com isso, a XP reitera visão neutra para as ações CMIN3.
Nesta terça-feira (14), as ações da companhia subiam 6,15% a R$ 6,56, por volta das 13h40.
Ipê Investimentos
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