Às 11:02 desta quarta-feira, 19 de julho, as ações de EcoRodovias (ECOR3) saltavam 8,70%, ao preço de R$ 7,62 cada. O movimento era impulsionado pela divulgação de relatórios de Bradesco BBI e Itaú BBA.
Bradesco BBI
Analistas do Bradesco BBI reiteraram a classificação outperform, com revisão do preço-alvo de R$ 10,00 para R$ 12,00, uma vez que veem uma possível reavaliação do preço das ações motivada por seu forte desempenho operacional e quedas na taxa básica de juros.
Eles projetam que, para cada redução de 0,50 p.p na Selic, a empresa poderia economizar R$ 64 milhões (após impostos).
As estimativas de EBITDA 2023 e 2024 foram elevadas em 9,0% e 5,0%, respectivamente, e encontram-se 6,0% e 7,0% acima do consenso de mercado.
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Itaú BBA
No documento, os analistas Daniel Gasparete, Gabriel Rezende e Luiz Capistrano elevaram sua recomendação neutra a compra para as ações, com preço-alvo ajustado de R$ 5,50 para R$ 9,50.
Eles acreditam que os juros abaixo do esperado, o CAPEX abaixo do projetado e um tráfego potencialmente melhor do que o projetado podem favorecer os papéis ao criar uma assimetria de preços mais positiva.
Além disso, o Itaú BBA destacou que as ações apresentam a melhor TIR de renda variável do setor, com um spread face às taxas soberanas significativamente acima dos níveis históricos.
Entre os drivers positivos para o investimento, analistas destacaram o rebalanceamento de contratos de concessão na Ecopistas e na Ecoporto, com capacidade de gerar R$ 1 bilhão em valor presente líquido ainda não contabilizados nas estimativas.
Ipê Investimentos
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