Os números financeiros da EzTec (EZTC3), referentes ao segundo trimestre deste ano, são vistos como positivos pela XP Investimentos, que destaca o sólido crescimento da receita e lucro líquido superior às previsões.
A receita líquida aumentou 71% ano a ano, alcançando R$ 416 milhões, impulsionada por fortes vendas de unidades concluídas com 100% de POC e vendas no projeto Lidenberg Ibirapuera.
No lucro líquido, a EzTec cresceu 18% ano a ano para R$ 89 milhões, 11% acima do esperado pela casa.
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A margem bruta caiu 1,5 pontos percentuais, ficando em 30,9%, devido a ajustes de preços nas vendas das unidades performadas e nas novas vendas do Lidenberg Ibirapuera, impactando 1,6 pontos percentuais abaixo das estimativas.
Além disso, o EBITDA (lucro antes juros) ajustado foi de R$ 81 milhões, um crescimento de 32% em relação ao ano anterior, beneficiado por uma maior receita operacional e forte resultado de equivalência patrimonial, apesar do aumento de 27% nas despesas de vendas.
O ROE (12M) atingiu 5,7%, com um aumento de 20 pontos base em relação ao trimestre anterior.
Os analistas Ygor Altero e Ruan Argenton, da XP Investimentos, destacam que, embora os resultados sejam positivos, o ROE ainda é baixo.
Nesse sentido, a casa mantêm uma recomendação neutra para a ação, com um preço-alvo de R$ 18,00, refletindo a necessidade de melhorar os retornos apesar dos avanços na estratégia de giro de estoques.
Ipê Investimentos
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