Em dezembro, o Itaú BBA atualizou suas estimativas para JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 39,00 para as ações do frigorífico ao fim de 2023 – de R$ 54,00 projetados para o fim de 2022.
Embora mantenham a recomendação outperform, analistas reconhecem que a empresa atravessa uma queda sequencial de ganhos, principalmente devido ao enfraquecimento do ciclo do gado nos EUA.
Dito isso, a visão construtiva sobre JBS (JBSS3) se baseia em:
i) uma avaliação excessivamente descontada, mesmo com suposições conservadoras; e
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ii) a sólida geração de FCF da empresa.
Na opinião do Itaú BBA, o fluxo de caixa livre da JBS traz números que provavelmente permanecerão resilientes, dada sua exposição ao dólar, sua pegada diversificada e o portfólio resiliente da companhia.
Apesar da falta de gatilhos positivos, analistas acreditam que a JBS pode ser uma opção sólida no médio prazo, em meio às incertezas macroeconômicas no Brasil.
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