O Itaú BBA elevou o preço-alvo da ação da M.Dias Branco (MDIA3) para R$ 50,00 (de R$ 47,00 antes), mantendo a classificação 'market perform', equivalente a recomendação neutra.
O BBA apontou que a empresa ainda não atingiu o pico de lucratividade e, portanto, o momento de ganhos parece ser o mais favorável desde a aquisição da Piraquê em 2018.
Por outro lado, os analistas afirmam que um ambiente de lucratividade mais benigno e riscos de longo prazo já estão precificadas na avaliação atual.
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"Vemos um potencial de valorização limitado do ponto de vista da avaliação, mas reconhecemos que o momento parece forte demais para ser ignorado", completam.
A avaliação atual da M. Dias parece levar em conta o maior nível de rentabilidade da empresa, com normalização do EBITDA/ton em 30% acima da média histórica e margem EBITDA de 15%.
O BBA projeta que a empresa negocie a um P/L de 2023 de 17x, ligeiramente acima de sua média de cinco anos.
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