A Genial Investimentos espera fortes resultados para o terceiro trimestre da Porto Seguro (PSSA3), com lucro recorrente de R$ 625 milhões, uma alta anual de 129% e rentabilidade (ROE) na faixa dos 21,2%.
“Acreditamos que as receitas continuarão sendo beneficiadas pelo processo de reprecificação ocorrido nos trimestres passados e pelos fortes volumes de vendas realizados ao longo dos últimos períodos, mas já com sinais de desaceleração”, comenta a casa.
Além disso, a análise vê um índice de sinistralidade atrativo para o período, na marca próxima de 55%, bem abaixo dos 64% reportados um ano atrás.
Com um terceiro trimestre forte, o ano deve ser bem positivo para a seguradora, acredita a Genial, que afirma que o quarto trimestre costuma ser sazonalmente mais forte, apresentando resultados melhores que o restante do ano.
“Assim, estimamos um lucro recorrente de R$ 2,3 bilhões para 2023, uma expansão anual de 107,2%”, projeta a casa.
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No próximo ano, a espera é por uma desaceleração dos prêmios emitidos no segmento de automóveis de 13% em 2023 para 11% em 2024, devido a uma base comparativa mais forte.
“Apesar disso, estimamos que os outros segmentos cresçam em um ritmo mais forte levando o total de prêmios para uma evolução de 15% em 2024. Além disso, acreditamos que o índice de sinistralidade continuará controlado, ficando abaixo de 60%”, completa.
Para as ações PSSA3, a Genial reitera recomendação de compra com preço-alvo de R$ 35,0 para o final de 2024.
Nesta sexta-feira (27), por volta das 13h05, os ativos da Porto Seguro operavam em queda de 0,54%, cotados a R$ 25,60.
Ipê Investimentos
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