Em relatório publicado na última terça-feira (18), o Itaú BBA reiterou sua classificação outperform para as ações de Grupo Soma (SOMA3), com um preço justo em R$ 12,00 por ação – o que implica em um potencial de valorização de 49,0%.
No material, a equipe liderada por Thiago Macruz aponta que os analistas ajustaram suas estimativas para baixo, afim de incorporar resultados mais amenos que o esperado para o ano passado e as premissas de alto custo de capital próprio.
Eles veem uma assimetria positiva entre risco e recompensa, favorecida por uma posição técnica leve e sua exposição a gatilhos de curto prazo – entre eles, a temporada de resultados deste primeiro trimestre foi apontada como um driver bem recebido para o estoque.
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Sinalizaram, entretanto, que possíveis discussões sobre mudanças na política fiscal atual de benefícios (principalmente ICMS) podem afetar o desempenho do estoque.
Contudo, analistas ressaltaram que devido a complexidade do tema e suas incertezas, a abordagem do segmento de alta renda da companhia poderia aumentar sua capacidade de passar por qualquer impacto à frente, pelo menos, parcialmente, em comparação com outras indústrias com marcações mais baixas.
O novo modelo não incorpora nenhum potencial a alterações relacionadas com o reconhecimento de benefícios fiscais. No geral, veem o Grupo Soma (SOMA3) como um bom investiment para navegar em um ano volátil.
Ipê Investimentos
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