Às 14:54 desta quinta-feira (14), as ações de Usiminas (USIM5) caíam 2,51%, ao preço de R$ 8,14 cada. Em relatório elaborado após encontro com o CFO Thiago Rodrigues, a Genial Investimentos revisou as estimativas para a empresa e um novo preço-alvo de R$ 15,00 para os papéis – o que implica em um potencial de valorização de 79,64% sobre os valores atuais (R$ 8,35 no pregão anterior).
Analistas acreditam que a empresa deve apresentar fortes números de receita propiciado pelos reajustes de 80% dos contratos das montadoras, o que impacta grande parte da sua base do automotivo.
Além disso, o custo com coque vai ser maior devido aos problemas junto à coqueria da Usiminas.
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O montante corresponde a R$ 0,179570675 por ação ordinária e R$ 0,197527743 por ação preferencial
São desafios para a gestão da companhia:
1) principais focos no curto e médio prazos, com a reforma do AF3 (Alto-Forno #3);
2) utilização de sua experiência operacional para a redução de custos de forma a garantir um importante diferencial competitivo;
3) se comprometer com as metas de descarbonização (ESG);
4) dar maior transparência às estratégias de estrutura de capital da empresa a partir da resolução, sobretudo, da questão do AF3, ou seja, a partir de 2023.
A Genial mantém a recomendação de compra,por acreditar na forte geração de caixa da empresa (FCF Yield 22E = 32%) e que há uma grande demanda reprimida em virtude da escassez de semicondutores (o que tem afetado o automotivo) e pode destravar grande valor ainda em 2023.
Ipê Investimentos
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