O Itaú BBA atualizou suas estimativas para a Weg (WEGE3) após os resultados do segundo trimestre de 2023.
A ação teve um desempenho inferior ao índice Ibovespa em cerca de 15% desde o último rebaixamento do BBA no início de maio, mesmo após seu desempenho de 12% nos últimos três pregões.
Os analistas ainda veem um upside limitado e uma assimetria menos atraente. Segundo os analistas, o crescimento pode continuar desacelerando (5% de crescimento no segundo semestre de 2023 em base anual).
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Já a margem EBITDA deve convergir para o nível histórico (de 3,5 pp acima dela, atualmente). "No total, vemos um crescimento de 0% a 5% do lucro por ação em 2024, implicando um P/L de aproximadamente 30x", apontam os analistas.
À medida que o ciclo de flexibilização de juros ganha força, os investidores podem continuar mudando da defensiva para o risco. Os analistas tem preço-alvo de R$ 46,00 para a ação, com uma visão positiva da WEG.
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