Os resultados financeiros do segundo trimestre da Taesa (TAEE11) foram vistos como neutros pela XP Investimentos, apesar dos números virem em linha com as expectativas da corretora.
A empresa reportou um EBITDA (lucro ante justos e amortização) ajustado de R$ 485,2 milhões, 1,7% abaixo da estimativa da XP de R$ 493,7 milhões.
A margem EBITDA caiu 0,6 pontos percentuais em comparação ao ano anterior, devido ao reajuste negativo do IGP-M, aumento da parcela variável, e redução da RAP na ATE III.
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No entanto, a queda se compensou, parcialmente, pelo início da operação da Sant’Ana e pela redução de 3,7% no PMSO.
O lucro líquido atingiu R$ 297,7 milhões, superando em 12,1% a previsão da XP, impulsionado por despesas financeiras e taxas de impostos abaixo do esperado. A dívida líquida da empresa alcançou R$ 9,1 bilhões em junho de 2024, resultando em uma relação dívida líquida/EBITDA de 4,0x.
Diante disso, a XP manteve sua recomendação neutra para as ações da Taesa, com um preço-alvo de R$ 36,00, e não vê gatilhos para crescimento das ações no curto prazo.
Ipê Investimentos
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