O mercado de opções de Bitcoin (BTC) está sinalizando um forte sentimento de alta, com destaque para o posicionamento de ataque e a proporção de opções de venda para o vencimento no final de março, de acordo com Jag Kooner, chefe de derivativos da Bitfinex.
Para ele, as opções de compra com vencimento em março e com preço de exercício de US$ 70 mil são as mais negociadas por volume. Essa concentração de opções de compra indica que os traders acreditam que o Bitcoin atingirá US$ 70 mil ou mais até o final do mês.
Outro indicador de sentimento de alta é o índice de put-call, que está abaixo de 0,6 pela primeira vez em seis meses. Isso significa que há mais interesse em opções de compra (que apostam na alta) do que em opções de venda (que apostam na queda).
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“O índice de opções de venda permaneceu abaixo de 0,6 de forma consistente pela primeira vez em 6 meses, com o índice de opções de venda de 24 horas em uma perspectiva ainda mais otimista de 0,47”, disse Kooner.
A queda na volatilidade implícita também fez com que o prêmio das opções caísse, tornando mais barato para os traders comprarem posições otimistas. Isso pode levar a um aumento ainda maior na demanda por opções de compra nas próximas semanas. O índice de volatilidade implícita da Deribit para bitcoin caiu para 72%, de 77% nas últimas 24 horas.
“O declínio dos valores de volatilidade implícita muitas vezes causa um declínio nos prêmios das opções porque a expectativa de falta de volatilidade no futuro em comparação com o passado permite menor risco para os participantes do mercado de opções”, destacou.
