Coluna do TradingView: Análise de ações como Nvidia (NVDA), Marfrig (MRFG3) e Ferbasa (FESA4)

Estas são Microsoft (MFST34), Apple (AAPL34), Amazon (AMZO34), Google (GOGL34), Meta (M1TA34), dentre outras gigantes de tecnologia. Essas são algumas das empresas que tem carregado nas costas o S&P 500 e NASDAQ; NVIDIA (NVDC34), sozinha, está com 200% de valorização, ante os 30% no ano da NASDAQ.

Mas o balanço estrondoso da Nvidia (NASDAQ:NVDA) ontem mostrou que há muita demanda e expectativa nessa tecnologia, e a NVIDIA vem abrindo a picada, sendo a pioneira no setor. O balanço veio 30% acima do esperado, o que é até compreensível para uma empresa growth, mas o inesperado foi a decisão de recompra de ações, típica decisão de empresas value. 

O anúncio de recompra de US$ 25 bilhões da Nvidia é uma mensagem confusa para os investidores. As empresas recompram ações por dois motivos principais: 

• – 1) ou acham que as ações estão baratas e a empresa está subvalorizada;
• – 2) ou têm muito dinheiro e nada melhor para fazer com ele do que devolvê-lo aos investidores. 

A Nvidia claramente não é barata. Portanto, devolver 25 mil milhões de dólares aos investidores sugere que a Nvidia não tem quaisquer projetos nos quais pudesse gastar 25 mil milhões de dólares de forma útil com um retorno aos investidores, superior ao que gera atualmente.

A Nvidia está na vanguarda da IA. Por previsão e não por sorte, ela se encontrou em uma posição dominante no fornecimento de GPUs das quais a IA depende para seu poder computacional.

Esta é uma corrida do ouro, e a Nvidia é a maior fabricante de pás da cidade. Então, por que não está investindo em uma fábrica de pás maior e mais sofisticada para fabricar pás maiores e mais sofisticadas? Devolver dinheiro aos investidores, como aconteceu com a Apple, sugere que resta pouca participação de mercado para expansão. 

Gastar esses 25 mil milhões de dólares teria um retorno decrescente. Pode haver um aviso para os entusiastas da IA.

ShimaTrader

O Marfrig (MRFG3), pelo gráfico mensal, após ter rompido topo importante, está fazendo teste de região de fundo, na retração de 78,6% de fibo. 

O gráfico semanal mostra a quebra da LTB mais recente e então o início de uma lateralidade. Pelo gráfico diário, já podemos ver um movimento de alta claro fazendo a primeira quebra da lateralidade, deixando o nosso ponto de mudança de característica da tendência de baixa para alta.

E estamos com um possível pivô armado, dentro de um pivô já confirmado. Tal pivô interno, caso seja confirmado, tem grande potencial para levar os preços até a região de resistência dos 8,80 do semanal.

HydraView

Commodities sempre estão no radar e não vamos deixar de fora a Ferbasa (FESA4). 

Lucro com subida continua, não estamos em um topo e canal de compra bom. A maioria dos investidores não faz trade no estilo day trade ou até swing, e sim hold. O gráfico está muito simples: Compra 1 é para agora; e Compra 2 é se corrigir.

Disclaimer: As análises aqui apresentadas são apenas estudos. Elas não são recomendações de investimento, nem de compra, nem de venda, tampouco refletem a opinião do veículo de mídia na qual estão sendo divulgadas. São estudos direcionados a pessoas com conhecimento e experiência no mercado financeiro.

Nossos Autores: Gabriel Fauth, Kleber Shimabuku e HydraView.