Por Gabriel Codas
Investing.com – A industria de fundos de investimento que começou o ano batendo recorde histórico de patrimônio aos R$ 5,07 trilhões em janeiro, sentiu o impacto da crise do coronavírus que derrubou as bolsas e aumentou os saques. Em março, total caiu para R$ 4,84 trilhões, o que representa perdas de 4,51%. O levantamento foi realizado pela Economatica e divulgado nesta terça-feira.
Em dólares a indústria de fundos fechou o mês passado com US$ 940 bilhões, valor voltando a níveis de junho de 2016 quando o patrimônio ficou em R$ 929 bilhões. Levando em consideração uma amostra mensal desde dezembro de 2012, o melhor registro do patrimônio na moeda americana aconteceu em julho de 2019 com US$ 1,27 trilhão.
Para calcular o patrimônio da indústria de fundos a Economatica calcula a soma do patrimônio de todos os fundos da indústria, considerando o valor alocado em cotas de fundo conforme carteiras apresentadas à CVM. Com isso, o cálculo elimina a dupla contagem da alocação de fundos de fundos.
Valor de mercado
O valor de mercado de todas as empresas listadas na bolsa B3 no mês de março de 2020 era de R$ 3,13 trilhões contra R$ 4,84 trilhões da indústria de fundos.
O patrimônio da indústria de fundos registra queda no ano de 2020 até 31 de março de 3,4%, já em relação ao valor de mercado das empresas listadas na Bovespa a queda é de 25%.
Renda Fixa e Renda variável
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A alocação em renda fixa (debêntures, depósitos a prazo de instituições financeiras, operações compromissadas e títulos públicos) no mês de março representa 75,79% do total do patrimônio da indústria. Os ativos de renda variável (ações, posições doadas, BDRs, Units e posições short) representam 7,6% do patrimônio da indústria, demonstrando queda de 2,95 p.p. com relação ao mês de fevereiro.
Distribuição dos ativos de renda fixa
A alocação em títulos públicos no mês de março representava 43,94% do patrimônio da indústria. O maior percentual foi registrado em março de 2018 com 46,25% do PL da Indústria.
As operações compromissadas representam 21,11% do PL da indústria, valor 2,22 p.p. superior ao do mês de dezembro de 2019. A alocação em depósitos a prazo em março de 2020 foi de 7,0% do PL da indústria.
As debêntures alocadas na indústria de fundos representam 3,73% do PL da indústria. O melhor registro foi no mês de junho de 2019 quando concentravam 4,07% da indústria.
Evolução dos investimentos no exterior
No mês de março de 2020 o volume financeiro e o percentual do patrimônio alocado em investimentos no exterior atingiram seu maior valor histórico, sendo que R$ 190 bilhões foram alocados em ativos fora do país, o que representa 3,94% do patrimônio total da indústria.
