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Irani (RANI3) capta R$ 300 milhões junto a Itaú (ITUB4), Safra e Santander (SANB11)

Recursos foram utilizados durante o mês de agosto para liquidação integral de debêntures (CELU13)

Lucas de Andrade

01/09/2023 08:26

A Irani (RANI3) comunicou que, em linha com sua estratégia de Liability Management, captou R$ 300 milhões.

Destes, R$ 100 milhões foram captados com Itaú BBA, R$ 120 milhões com Banco Safra e R$ 80 milhões com Santander (SANB11), ao custo médio de CDI + 1,8% ao ano e prazo final de cinco anos.

Os recursos captados, somados aos recursos disponíveis em caixa, foram utilizados durante o mês de agosto para liquidação integral de debêntures (CELU13), no valor de R$ 505 milhões de principal, e que tinha custo de CDI + 4,5% ao ano.

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