O Inter atualizou seu preço-alvo para as ações de Banco do Brasil (BBAS3) a R$ 49,00 cada, de R$ 42,00 anteriormente, com a manutenção da recomendação neutra. O analista Matheus Amaral atribui a revisão o cenário atual do crédito no Brasil, que ainda penaliza o setor.
De acordo com o banco, o BB tem avançado em linhas sem garantia, como cartão de crédito, e a safra atual da inadimplência do banco na pessoa física tem mostrado maiores níveis desde 2013.
Por outro lado, a instituição tem apresentado a melhor performance do setor no ano e ainda traz mais qualidade que os pares, com sua carteira de crédito altamente colateralizada, forte desempenho com tesouraria com uma carteira de ativos concentrada em títulos atrelados à taxa básica de juros Selic e bom controle de custos e outros resultados, que também contam com superávit na Previ.
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O Inter espera que o BB traga um lucro líquido de R$ 9,0 bilhões no primeiro trimestre, com manutenção nos bons resultados apresentados nos últimos trimestres, com melhora marginal no NII oriunda de um forte desempenho na tesouraria, que, por sua vez, compensa a pressão no custo de captação.
O custo do risco deve continuar elevado, alegou o analista.
Amaral pontua que, em serviços, podemos esperar uma leve queda devido à sazonalidade do trimestre e despesas administrativas pressionadas pelas despesas com pessoal e em linha com o observado no trimestre passado.
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