O Itaú BBA iniciou cobertura da CSN Mineração (CMIN3) com uma recomendação de neutra (market perform) e um preço-alvo de R$ 6,00 por ação ao final de 2024.
Os analistas afirmaram em relatório que, embora a história de expansão da empresa seja atraente, o risco de execução, combinado com o potencial limitado de 7% de aumento em relação ao preço-alvo e a geração de FCF (fluxo de caixa livre) pressionada não cria uma proposta atraente de risco-recompensa.
"Também vemos a ação a negociar a um EV/EBITDA 2024E justo de 4,9x", apontam.
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A CSN Mineração tem essencialmente uma história de crescimento alimentada por projetos de expansão robustos, que devem aumentar a capacidade de produção de minério de ferro da empresa em 80% até 2029 e melhorar consideravelmente a qualidade média de seu portfólio, segundo o BBA.
Para os analistas, a companhia vai se beneficiar da demanda sustentada por minério de alta qualidade impulsionada pelas tendências globais de descarbonização.
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