O Santander indicou as ações de Klabin (KLBN11) em sua carteira mensal recomendada para ganhos de dividendos em ações.
Apoiam a visão positiva dos analistas sobre a companhia:
- – i) sua assimetria atraente (valuation barato + preços de celulose próximos ao suporte de custos);
- – ii) posição de liderança da Klabin nos segmentos de embalagens (exposição a alimentos, bens de consumo e macrotendências, como substituição de plástico de uso único e e-commerce); e
- – iii) iniciativas de crescimento (com a estimativa de que o projeto Puma II represente um VPL de R$ 4,00 por ação).
As ações são negociadas atualmente a um EV/EBITDA 2023E de 6,6x, o que analistas do Santander consideram atraente.
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São direcionadores:
- – i) cenário mais construtivo para os preços de celulose no segundo semestre deste ano e 2024;
- – ii) dividend yield atraente de cerca de 6% em 2023E; e
- – iii) iniciativas de crescimento e expansão da empresa, como o projeto Puma II.
São riscos:
- – i) preços de celulose e embalagens/papel abaixo do esperado;
- – ii) demanda doméstica mais fraca do que o esperado; e
- – iii) demanda de celulose abaixo do esperado.
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