Na última terça-feira (13), o Goldman Sachs esteve com o CFO e o RI da Rumo (RAIL3) para um encontro virtual com investidores estrangeiros.
Um dos principais destaques da conversa é que a empresa se vê bem posicionada para se beneficiar das expectativas de safra saudável – aliada à oferta logística limitada em sua principal região.
O GS permanece com sua recomendação de compra na ação, com base em um sólido impulso de ganhos (preços fortes e recuperação de volumes das baixas do primeiro trimestre de 2023).
O preço-alvo da ação é de R$ 27,00, um upside projetado de 20%, se considerado o fechamento desta terça-feira (13), em R$ 22,50.
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Além da avaliação razoável de 8,4x 2023E EV/EBITDA e 13% patrimônio nominal TIR.
No longo prazo, os riscos a serem monitorados são possíveis impactos que a queda do preço do diesel pode ter na competitividade da empresa em relação aos caminhoneiros.
Outro ponto de atenção é o aumento do capex, que pode manter o FCF (fluxo de caixa livre) sob pressão.
Ipê Investimentos
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